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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 155.00 | 45.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
060 Stock marchandises | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
110 Total général Actif | 105 609.00 | | 105 609.00 | 105 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -13 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 753.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 273.00 | 162 921.00 | | 150 273.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 964.00 | 995.00 | | 964.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 12 909.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 313.00 | 117.00 | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 050.00 | 176 941.00 | | 153 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 223.00 | 85 372.00 | | 73 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 384.00 | -5 569.00 | | 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | 1 098.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 39 986.00 | 44 024.00 | | 39 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 759.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 299.00 | 44 130.00 | | 38 299.00 |
252 Charges sociales | 709.00 | 1 147.00 | | 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 130.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 346.00 | 171 091.00 | | 155 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 296.00 | 5 851.00 | | -2 296.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 489.00 | 316.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 631.00 | 5 502.00 | | -2 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -1.00 | | | -1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |