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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 178.00 | | 1 131 178.00 | 1 131 178.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 783.00 | | 1 131 783.00 | 1 131 783.00 |
CU Autres participations | 1 128 318.00 | | 1 128 318.00 | 1 128 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 414.00 | 16 211.00 | | 17 414.00 |
DG Autres réserves | 330 860.00 | 308 001.00 | | 330 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 189.00 | 24 062.00 | | 28 189.00 |
DL TOTAL (I) | 941 462.00 | 913 273.00 | | 941 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 801.00 | 197 187.00 | | 167 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 019.00 | 30 015.00 | | 22 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 321.00 | 227 203.00 | | 190 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 783.00 | 1 140 476.00 | | 1 131 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808.00 | 8 935.00 | | 4 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 189.00 | 24 062.00 | | 28 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 801.00 | 29 726.00 | 138 075.00 | 167 801.00 |
VI Groupe et associés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320.00 | 52 245.00 | 138 075.00 | 190 320.00 |