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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 4 336.00 | 2 839.00 | 7 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 476.00 | 21 593.00 | 11 882.00 | 33 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 500.00 | 93 556.00 | 50 944.00 | 144 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 531.00 | 119 486.00 | 73 045.00 | 192 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 887.00 | 8 269.00 | 904 618.00 | 912 887.00 |
BZ Autres créances | 305 243.00 | | 305 243.00 | 305 243.00 |
CF Disponibilités | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 216.00 | 8 269.00 | 1 374 947.00 | 1 383 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 746.00 | 127 754.00 | 1 447 992.00 | 1 575 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 233 087.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 903.00 | 72 504.00 | | 51 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | 5 311.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 320 876.00 | 321 903.00 | | 320 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 025.00 | 205 955.00 | | 169 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 758.00 | 50 428.00 | | 22 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 913.00 | 491 983.00 | | 733 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 543.00 | 102 948.00 | | 190 543.00 |
EA Autres dettes | 10 877.00 | 18 558.00 | | 10 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 116.00 | 869 872.00 | | 1 127 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 992.00 | 1 191 775.00 | | 1 447 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 749.00 | 731 677.00 | | 1 007 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 894 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 421.00 | |
FM Production stockée | | | -91 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 924.00 | 5 256.00 | | 32 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 298.00 | 5 256.00 | | 33 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 748.00 | -5 256.00 | | -14 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 069.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 040.00 | 2 015 025.00 | | 2 036 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 068.00 | 2 009 714.00 | | 2 037 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | 5 311.00 | | -1 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 473.00 | 13 864.00 | | 18 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 827.00 | | 4 398.00 | 208 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 694.00 | 192 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | 177 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 387.00 | | 4 398.00 | 193 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 603.00 | 21 202.00 | 20 320.00 | 118 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 2 236.00 | 885.00 | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 618.00 | 18 966.00 | 19 435.00 | 115 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 913.00 | 733 913.00 | | 733 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 543.00 | 190 543.00 | | 190 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 912 887.00 | 912 887.00 | | 912 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 025.00 | 72 416.00 | 89 859.00 | 169 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 243.00 | 305 243.00 | | 305 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 510.00 | 1 218 130.00 | 7 380.00 | 1 225 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 358.00 | 1 007 749.00 | 89 859.00 | 1 104 358.00 |