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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 5 173.00 | 5 036.00 | 10 209.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 509.00 | 5 173.00 | 5 336.00 | 10 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
072 Créances – Autres | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
084 Disponibilités | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 331.00 | | 128 331.00 | 128 331.00 |
110 Total général Actif | 138 840.00 | 5 173.00 | 133 667.00 | 138 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 018.00 | 347 568.00 | | 327 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 860.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 018.00 | 356 429.00 | | 327 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 998.00 | 142 827.00 | | 127 998.00 |
242 Autres charges externes. | 39 955.00 | 63 100.00 | | 39 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 108.00 | | 1 269.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 853.00 | 111 148.00 | | 113 853.00 |
252 Charges sociales | 37 186.00 | 38 434.00 | | 37 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 021.00 | 841.00 | | 3 021.00 |
262 Autres charges | | 148.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 323 282.00 | 357 606.00 | | 323 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 736.00 | -1 177.00 | | 3 736.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 950.00 | 230.00 | | 1 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 403.00 | -1 423.00 | | 1 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |