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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 665.00 | 85.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 031.00 | 17 202.00 | 24 829.00 | 42 031.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 931.00 | 17 867.00 | 25 064.00 | 42 931.00 |
060 Stock marchandises | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
072 Créances – Autres | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
084 Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
110 Total général Actif | 110 219.00 | 17 867.00 | 92 352.00 | 110 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 553.00 | | | 256 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 874.00 | | | -20 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
242 Autres charges externes. | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
252 Charges sociales | -121.00 | | | -121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 271.00 | | | 261 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 375.00 | | | 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -375.00 | | | -375.00 |