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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 973.00 | 2 596.00 | 3 569.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 612.00 | 973.00 | 2 639.00 | 3 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
072 Créances – Autres | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
110 Total général Actif | 104 006.00 | 973.00 | 103 033.00 | 104 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 759.00 | 254 833.00 | | 279 759.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | -2 000.00 | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 5 322.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 288.00 | 258 159.00 | | 290 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 190.00 | 106 930.00 | | 141 190.00 |
242 Autres charges externes. | 79 496.00 | 69 919.00 | | 79 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 3 821.00 | | 2 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17.00 | | | 17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 118.00 | 41 141.00 | | 38 118.00 |
252 Charges sociales | 17 701.00 | 25 724.00 | | 17 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | 298.00 | | 376.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 114.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 143.00 | 247 947.00 | | 279 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 144.00 | 10 212.00 | | 11 144.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 389.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 221.00 | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 703.00 | 8 645.00 | | 9 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |