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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 113.00 | | 161 113.00 | 161 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 261.00 | 52 712.00 | 22 550.00 | 75 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 810.00 | 52 712.00 | 194 098.00 | 246 810.00 |
BT Marchandises | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 664.00 | | 117 664.00 | 117 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 474.00 | 52 712.00 | 311 762.00 | 364 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DH Report à nouveau | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 166.00 | | | 288 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 762.00 | | | 311 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 802.00 | | | 282 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 387.00 | | 227 387.00 | 227 387.00 |
FG Production vendue services | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 902.00 | | | 256 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 851.00 | | | 246 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 810.00 | | | 246 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 770.00 | 10 942.00 | | 41 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 770.00 | 10 942.00 | | 41 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 465.00 | 34 101.00 | 5 364.00 | 39 465.00 |
VI Groupe et associés | 142 369.00 | 142 369.00 | | 142 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 786.00 | 36 350.00 | 10 436.00 | 46 786.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 305.00 | 207 941.00 | 5 364.00 | 213 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
YT Sous‐traitance | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |