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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 458.00 | 55 778.00 | 2 680.00 | 58 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 753.00 | 55 778.00 | 23 975.00 | 79 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
072 Créances – Autres | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
084 Disponibilités | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
110 Total général Actif | 207 063.00 | 55 778.00 | 151 285.00 | 207 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
222 Production stockée | 253.00 | | | 253.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 803.00 | | | 221 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
252 Charges sociales | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 754.00 | | | 79 754.00 |