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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 500.00 | | 374 500.00 | 374 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 729.00 | 35 899.00 | 18 830.00 | 54 729.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 289.00 | 49 959.00 | 408 330.00 | 458 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
110 Total général Actif | 481 117.00 | 49 959.00 | 431 158.00 | 481 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 010.00 | 3 719.00 | | 3 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 422.00 | 250 874.00 | | 185 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 743.00 | 1 139.00 | | 4 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 676.00 | 255 732.00 | | 197 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 035.00 | 11 538.00 | | 9 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | 660.00 | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 186.00 | 48 614.00 | | 37 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | 1 048.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 59 700.00 | 59 449.00 | | 59 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 2 634.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 707.00 | 95 619.00 | | 66 707.00 |
252 Charges sociales | 12 506.00 | 16 694.00 | | 12 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | 8 042.00 | | 5 104.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 180.00 | 244 303.00 | | 192 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 495.00 | 11 429.00 | | 5 495.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 1 137.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 757.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 549.00 | 9 536.00 | | 4 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 289.00 | | | 458 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |