| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 494.00 | 40 038.00 | 26 455.00 | 66 494.00 |
040 Immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 705.00 | 40 247.00 | 36 457.00 | 76 705.00 |
060 Stock marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
072 Créances – Autres | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
110 Total général Actif | 157 011.00 | 40 247.00 | 116 763.00 | 157 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
230 Autres produits | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
252 Charges sociales | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 759.00 | | | -14 759.00 |