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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 794.00 | 11 428.00 | 115 366.00 | 126 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 014.00 | 15 728.00 | 121 286.00 | 137 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 529.00 | 5 240.00 | 691 290.00 | 696 529.00 |
BZ Autres créances | 136 306.00 | | 136 306.00 | 136 306.00 |
CF Disponibilités | 197 339.00 | | 197 339.00 | 197 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 272.00 | 5 240.00 | 1 075 033.00 | 1 080 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 287.00 | 20 968.00 | 1 196 319.00 | 1 217 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 718.00 | 28 928.00 | | 15 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | -13 210.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 419 666.00 | 416 718.00 | | 419 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 171.00 | 511 742.00 | | 583 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 717.00 | 64 171.00 | | 125 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 564.00 | 7 440.00 | | 67 564.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 5 043.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 652.00 | 615 362.00 | | 776 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 319.00 | 1 032 080.00 | | 1 196 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 921.00 | | 1 020 921.00 | 1 020 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 921.00 | | 1 020 921.00 | 1 020 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 830.00 | 691 215.00 | | 1 323 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 882.00 | 704 425.00 | | 1 320 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | -13 210.00 | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 761.00 | 14 370.00 | 90 404.00 | 91 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 461.00 | 14 370.00 | 90 404.00 | 87 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 171.00 | 583 171.00 | | 583 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
UX Autres créances clients | 696 529.00 | 696 529.00 | | 696 529.00 |
VB T. V. A. | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 835.00 | 832 835.00 | | 832 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 652.00 | 776 652.00 | | 776 652.00 |