| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 806.00 | 3 184.00 | 12 621.00 | 15 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 3 147.00 | 12 394.00 | 15 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BF Prêts | 276 309.00 | | 276 309.00 | 276 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 599.00 | 6 332.00 | 4 330 268.00 | 4 336 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 126.00 | | 1 107 126.00 | 1 107 126.00 |
BZ Autres créances | 333 169.00 | | 333 169.00 | 333 169.00 |
CF Disponibilités | 500 851.00 | | 500 851.00 | 500 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 566.00 | | 1 992 566.00 | 1 992 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 165.00 | 6 332.00 | 6 322 833.00 | 6 329 165.00 |
CU Autres participations | 3 993 827.00 | | 3 993 827.00 | 3 993 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 059.00 | -87 313.00 | | 32 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 667.00 | 219 372.00 | | 49 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 727.00 | 1 132 059.00 | | 1 181 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 698.00 | 267 003.00 | | 44 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 199.00 | 680 906.00 | | 405 199.00 |
EA Autres dettes | 4 691 210.00 | 5 530 145.00 | | 4 691 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 107.00 | 6 478 055.00 | | 5 141 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 833.00 | 7 610 114.00 | | 6 322 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | 3 379.00 | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | 3 382.00 | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 382.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 52 747.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 506.00 | 2 386 793.00 | | 2 828 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 839.00 | 2 167 420.00 | | 2 778 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 667.00 | 219 372.00 | | 49 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 208.00 | | 52 390.00 | 4 284 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | | 30 926.00 | 4 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280 133.00 | | 5 659.00 | 4 280 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 5 740.00 | | 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 2 556.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
UP Prêts | 276 309.00 | | 276 309.00 | 276 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 126.00 | 1 107 126.00 | | 1 107 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VC Groupe et associés | 262 534.00 | | 262 534.00 | 262 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 633 461.00 | | 4 633 461.00 | 4 633 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 681.00 | 1 229 181.00 | 554 500.00 | 1 783 681.00 |
VW T.V.A. | 184 521.00 | 184 521.00 | | 184 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 107.00 | 507 646.00 | 4 633 461.00 | 5 141 107.00 |