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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 720.00 | 10 720.00 | 12 000.00 | 22 720.00 |
060 Stock marchandises | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
110 Total général Actif | 100 058.00 | 10 720.00 | 89 338.00 | 100 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 194.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 565.00 | 44 442.00 | | 30 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 1 480.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 834.00 | 46 117.00 | | 35 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 652.00 | | | -33 652.00 |
242 Autres charges externes. | 52 331.00 | 59 958.00 | | 52 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 619.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 499.00 | 39 310.00 | | 36 499.00 |
252 Charges sociales | 10 269.00 | 10 601.00 | | 10 269.00 |
262 Autres charges | 5 523.00 | 10 721.00 | | 5 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 429.00 | 121 208.00 | | 105 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 594.00 | -75 092.00 | | -69 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 60 406.00 | -5 601.00 | | 60 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 179.00 | | | 3 179.00 |