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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 285.00 | 9 490.00 | 8 795.00 | 18 285.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 685.00 | 9 490.00 | 97 195.00 | 106 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
072 Créances – Autres | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
084 Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
110 Total général Actif | 137 812.00 | 9 490.00 | 128 322.00 | 137 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
252 Charges sociales | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 777.00 | | | 97 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |