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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 721.00 | 761.00 | 3 959.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830.00 | 2 330.00 | 8 499.00 | 10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BZ Autres créances | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 474.00 | 2 330.00 | 127 144.00 | 129 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -193 761.00 | 11 443.00 | | -193 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 904.00 | -205 204.00 | | -89 904.00 |
DL TOTAL (I) | -281 355.00 | -191 451.00 | | -281 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 19 428.00 | | 9 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 517.00 | 310 819.00 | | 398 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 499.00 | 330 247.00 | | 408 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 144.00 | 138 796.00 | | 127 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 499.00 | | | 408 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 651.00 | | 734 651.00 | 734 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 651.00 | | 734 651.00 | 734 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 836.00 | 10 255.00 | | 10 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 956.00 | 4 145.00 | | 5 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 7 466.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 7 466.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -1 226.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 564.00 | 816 340.00 | | 748 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 468.00 | 1 021 544.00 | | 838 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 904.00 | -205 204.00 | | -89 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268.00 | | 6 637.00 | 7 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 076.00 | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | 4 037.00 | 2 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 2 600.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689.00 | 641.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 641.00 | | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
VW T.V.A. | 187 234.00 | 187 234.00 | | 187 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 499.00 | 408 499.00 | | 408 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 981.00 | 670.00 | | 13 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 285.00 | 36 046.00 | | 22 285.00 |
ST Autres comptes | 71 567.00 | 46 217.00 | | 71 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 930.00 | 29 811.00 | | 27 930.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 843.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 2 386.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 154.00 | 3 056.00 | | 16 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 317.00 | 68 166.00 | | 62 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 186.00 | 4 084.00 | | 8 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 782.00 | 115 916.00 | | 121 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |