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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 635 275.00 | 75 424.00 | 1 559 851.00 | 1 635 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 256.00 | | 359 256.00 | 359 256.00 |
BZ Autres créances | 17 886 359.00 | | 17 886 359.00 | 17 886 359.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 881 308.00 | 75 424.00 | 19 805 884.00 | 19 881 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 881 308.00 | 75 424.00 | 19 805 884.00 | 19 881 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 619.00 | | | 235 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
DL TOTAL (I) | 343 738.00 | | | 343 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 064 408.00 | | | 19 064 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 423.00 | | | 289 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
EA Autres dettes | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 462 147.00 | | | 19 462 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 805 884.00 | | | 19 805 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 462 290.00 | | | 19 462 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 249 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 533 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 987 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 424.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 386.00 | | | 7 622 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 268.00 | | | 7 525 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 780.00 | 75 424.00 | 84 780.00 | 84 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 780.00 | 75 424.00 | 84 780.00 | 84 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 780.00 | 75 424.00 | 84 780.00 | 84 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 424.00 | 84 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 423.00 | 289 423.00 | | 289 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
UX Autres créances clients | 359 256.00 | 359 256.00 | | 359 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 184 899.00 | 184 899.00 | | 184 899.00 |
VC Groupe et associés | 17 695 795.00 | 17 695 795.00 | | 17 695 795.00 |
VI Groupe et associés | 19 064 408.00 | 19 064 408.00 | | 19 064 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VP Divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 245 615.00 | 18 245 615.00 | | 18 245 615.00 |
VW T.V.A. | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 462 290.00 | 19 462 290.00 | | 19 462 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -222.00 | | | -222.00 |
ST Autres comptes | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
YT Sous‐traitance | -5 557.00 | | | -5 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 706 860.00 | | | 1 706 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329 956.00 | | | 1 329 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |