| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 4 228.00 | 812.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 823.00 | 13 011.00 | 103 812.00 | 116 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 338.00 | 13 011.00 | 331 327.00 | 344 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DH Report à nouveau | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 611.00 | | | -14 611.00 |
DL TOTAL (I) | 133 276.00 | | | 133 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 051.00 | | | 198 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 327.00 | | | 331 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 051.00 | | | 198 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 704.00 | 21 597.00 | 515 301.00 | 493 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 704.00 | 21 597.00 | 515 301.00 | 493 704.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 719.00 | | | 518 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 330.00 | | | 533 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 611.00 | | | -14 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 657.00 | | 1 166.00 | 115 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | | 1 166.00 | 3 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | 354.00 | | 12 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 354.00 | | 3 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 634.00 | 113 634.00 | 3 000.00 | 116 634.00 |
VW T.V.A. | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 459.00 | | | 279 459.00 |
ST Autres comptes | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 541.00 | | | 330 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |