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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 086.00 | 113 820.00 | 113 266.00 | 227 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 233.00 | 3 027.00 | 11 206.00 | 14 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 884.00 | 17 710.00 | 18 174.00 | 35 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 503.00 | 134 557.00 | 169 946.00 | 304 503.00 |
BT Marchandises | 401 191.00 | 52 438.00 | 348 753.00 | 401 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 083.00 | 91 370.00 | 318 713.00 | 410 083.00 |
BZ Autres créances | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CF Disponibilités | 153 338.00 | | 153 338.00 | 153 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 611.00 | 143 808.00 | 843 802.00 | 987 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 114.00 | 278 365.00 | 1 013 749.00 | 1 292 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 403 237.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 503.00 | 19 578.00 | | 68 503.00 |
DL TOTAL (I) | 513 318.00 | 444 815.00 | | 513 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 118.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | 3 174.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 753.00 | 396 344.00 | | 345 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 911.00 | 68 294.00 | | 63 911.00 |
EA Autres dettes | 81 358.00 | 17 334.00 | | 81 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 102.00 | 2 871.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 431.00 | 488 135.00 | | 500 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 749.00 | 932 950.00 | | 1 013 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 093.00 | | 1 731 093.00 | 1 731 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 093.00 | | 1 731 093.00 | 1 731 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 3 042.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 3 042.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -2 956.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 820.00 | 3 471.00 | | 18 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 587.00 | 1 664 584.00 | | 1 756 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 084.00 | 1 645 006.00 | | 1 688 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 503.00 | 19 578.00 | | 68 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 765.00 | 31 737.00 | | 272 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 503.00 | | | 304 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 265.00 | 29 937.00 | | 247 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | 1 800.00 | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 870.00 | 26 687.00 | | 107 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 870.00 | 26 687.00 | | 107 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 468.00 | 52 438.00 | 4 468.00 | 4 468.00 |
6T Sur comptes clients | 76 753.00 | 21 515.00 | 6 898.00 | 76 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 221.00 | 73 953.00 | 11 366.00 | 81 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 221.00 | 73 953.00 | 11 366.00 | 81 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 953.00 | 11 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 753.00 | 345 753.00 | | 345 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 268 996.00 | 268 996.00 | | 268 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
VB T. V. A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 382.00 | 291 995.00 | 168 387.00 | 460 382.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 011.00 | 498 011.00 | | 498 011.00 |