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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 907 430.00 | 95 226.00 | 812 204.00 | 907 430.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 907 479.00 | 95 226.00 | 812 253.00 | 907 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
084 Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
110 Total général Actif | 919 984.00 | 95 226.00 | 824 758.00 | 919 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -182 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 420.00 | |
AN Terrains | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
AP Constructions | 842 745.00 | 147 647.00 | 695 098.00 | 842 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 330.00 | 5 815.00 | 14 515.00 | 20 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 479.00 | 153 462.00 | 754 017.00 | 907 479.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 820.00 | 153 462.00 | 757 358.00 | 910 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
242 Autres charges externes. | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 709.00 | | | -48 709.00 |
294 Charges financières | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 573.00 | | | -64 573.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 870.00 | | | -183 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 027.00 | | | -39 027.00 |
DL TOTAL (I) | -221 897.00 | | | -221 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 128.00 | | | 515 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 100.00 | | | 460 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 255.00 | | | 979 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 358.00 | | | 757 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 255.00 | | | 979 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 027.00 | | | -39 027.00 |