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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 938.00 | 105 903.00 | 8 035.00 | 113 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 659.00 | 321 285.00 | 308 374.00 | 629 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 938.00 | 427 188.00 | 370 749.00 | 797 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 214.00 | 51 989.00 | 841 224.00 | 893 214.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 128 752.00 | | 128 752.00 | 128 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 677.00 | 51 989.00 | 986 687.00 | 1 038 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 615.00 | 479 178.00 | 1 357 436.00 | 1 836 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 190.00 | 42 168.00 | | 176 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 065.00 | 152 787.00 | | 286 065.00 |
DL TOTAL (I) | 572 255.00 | 304 956.00 | | 572 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 009.00 | 144 387.00 | | 65 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 003.00 | 256 232.00 | | 155 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 223.00 | 185 217.00 | | 435 223.00 |
EA Autres dettes | 103 544.00 | 61 760.00 | | 103 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 781.00 | 647 748.00 | | 758 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 436.00 | 952 704.00 | | 1 357 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 781.00 | 647 748.00 | | 758 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 765.00 | | 110 174.00 | 687 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 486.00 | | 110 174.00 | 519 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 251.00 | 107 938.00 | | 319 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 907.00 | 11 996.00 | | 93 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 343.00 | 95 942.00 | | 225 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
6T Sur comptes clients | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
UX Autres créances clients | 893 215.00 | 893 215.00 | | 893 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 594.00 | 958 594.00 | | 958 594.00 |
VW T.V.A. | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 781.00 | 758 781.00 | | 758 781.00 |