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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AP Constructions | 229 198.00 | 47 964.00 | 181 234.00 | 229 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796.00 | 3 734.00 | 5 062.00 | 8 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 317.00 | 57 644.00 | 205 672.00 | 263 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 071.00 | 57 644.00 | 272 427.00 | 330 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 28 800.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 42.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 327.00 | 22 236.00 | | 21 327.00 |
DL TOTAL (I) | 94 406.00 | 73 079.00 | | 94 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 149.00 | 186 200.00 | | 167 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 293.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131.00 | 2 016.00 | | 3 131.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 021.00 | 195 946.00 | | 178 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 427.00 | 269 025.00 | | 272 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 021.00 | 195 946.00 | | 178 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
FG Production vendue services | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 3 924.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 860.00 | 53 585.00 | | 50 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 533.00 | 31 348.00 | | 29 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 327.00 | 22 236.00 | | 21 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 107.00 | | 210.00 | 263 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 210.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 926.00 | 9 718.00 | | 47 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | 9 718.00 | | 47 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |