| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 56 216.00 | 23 507.00 | 32 709.00 | 56 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 006.00 | 52 636.00 | 18 370.00 | 71 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 539.00 | 38 382.00 | 8 157.00 | 46 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 661.00 | 114 526.00 | 307 135.00 | 421 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 004.00 | 114 526.00 | 342 478.00 | 457 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 507.00 | -192 198.00 | | -264 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 345.00 | -72 309.00 | | -48 345.00 |
DL TOTAL (I) | -302 852.00 | -254 507.00 | | -302 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 235.00 | 521 235.00 | | 521 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 33 212.00 | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 947.00 | 79 663.00 | | 100 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 330.00 | 634 111.00 | | 645 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 478.00 | 379 604.00 | | 342 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 330.00 | 634 111.00 | | 645 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 050.00 | | 311 050.00 | 311 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 050.00 | | 311 050.00 | 311 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 573.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 3 116.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 5 792.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 5 792.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | -5 792.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 050.00 | 325 049.00 | | 311 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 396.00 | 397 359.00 | | 359 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 345.00 | -72 309.00 | | -48 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 611.00 | | 1 050.00 | 420 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 711.00 | | 1 050.00 | 172 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 953.00 | 25 573.00 | | 88 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 953.00 | 25 573.00 | | 88 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 521 235.00 | 521 235.00 | | 521 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 330.00 | 645 330.00 | | 645 330.00 |