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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 803.00 | 45.00 | 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 469.00 | 803.00 | 172 665.00 | 173 469.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 559.00 | 803.00 | 179 755.00 | 180 559.00 |
CU Autres participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 195.00 | 7 673.00 | | 27 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126.00 | 19 521.00 | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 48 821.00 | 32 695.00 | | 48 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 444.00 | 78 180.00 | | 60 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 27 936.00 | | 30 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | 5 040.00 | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 922.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 483.00 | 36 326.00 | | 29 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 933.00 | 148 405.00 | | 130 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 755.00 | 181 100.00 | | 179 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 857.00 | 83 030.00 | | 78 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 143.00 | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 143.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | -143.00 | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | -751.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 851.00 | 64 717.00 | | 67 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 725.00 | 45 196.00 | | 51 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 126.00 | 19 521.00 | | 16 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 445.00 | 18 449.00 | 41 996.00 | 60 445.00 |
VI Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 852.00 | 78 857.00 | 41 996.00 | 120 852.00 |