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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 2 454.00 | 598.00 | 3 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 068.00 | 2 454.00 | 500 613.00 | 503 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 265 101.00 | | 265 101.00 | 265 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 001.00 | | 464 001.00 | 464 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 069.00 | 2 454.00 | 964 614.00 | 967 069.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 720 222.00 | 753 642.00 | | 720 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 446.00 | -33 420.00 | | 67 446.00 |
DL TOTAL (I) | 820 668.00 | 753 222.00 | | 820 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | 19 583.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 721.00 | 11 059.00 | | 54 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 4 878.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 863.00 | 17 044.00 | | 76 863.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 947.00 | 57 551.00 | | 143 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 614.00 | 810 773.00 | | 964 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 283.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 283.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -283.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 504.00 | 92 307.00 | | 245 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 059.00 | 125 727.00 | | 178 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 446.00 | -33 420.00 | | 67 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 739.00 | 12 383.00 | | 8 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 068.00 | | | 503 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 726.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 726.00 | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UX Autres créances clients | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 904.00 | 155 904.00 | | 155 904.00 |