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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 379 671.00 | | 1 379 671.00 | 1 379 671.00 |
AP Constructions | 4 475 382.00 | 130 866.00 | 4 344 516.00 | 4 475 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 857 052.00 | 132 866.00 | 5 724 186.00 | 5 857 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 988 071.00 | | 1 988 071.00 | 1 988 071.00 |
BT Marchandises | 3 809 948.00 | | 3 809 948.00 | 3 809 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 374.00 | 11 002.00 | 375 372.00 | 386 374.00 |
BZ Autres créances | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
CF Disponibilités | 3 418 927.00 | | 3 418 927.00 | 3 418 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 763 283.00 | 11 002.00 | 9 752 281.00 | 9 763 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 620 335.00 | 143 868.00 | 15 476 467.00 | 15 620 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 494.00 | 741 010.00 | | 2 715 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 494.00 | 751 010.00 | | 2 725 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 801 632.00 | 10 748 105.00 | | 8 801 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 430.00 | 2 732 681.00 | | 3 097 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 70 944.00 | | 56 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 570.00 | 98 884.00 | | 506 570.00 |
EA Autres dettes | 39 574.00 | 76 524.00 | | 39 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 864.00 | 354 451.00 | | 248 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 750 973.00 | 14 081 588.00 | | 12 750 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 467.00 | 14 832 598.00 | | 15 476 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 097 430.00 | | | 3 097 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 5 855 052.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 857 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 857 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 5 855 052.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 130 866.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 130 866.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 349.00 | 6 518.00 | 69 865.00 | 74 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 349.00 | 6 518.00 | 69 865.00 | 74 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 349.00 | 6 518.00 | 69 865.00 | 74 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 518.00 | 69 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 373 171.00 | 373 171.00 | | 373 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VP Divers | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 337.00 | 546 337.00 | | 546 337.00 |