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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 140.00 | 46 619.00 | 521.00 | 47 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 140.00 | 46 619.00 | 260 521.00 | 307 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
072 Créances – Autres | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
084 Disponibilités | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
110 Total général Actif | 383 136.00 | 46 619.00 | 336 517.00 | 383 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 306 993.00 | | | 306 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 169.00 | 310 900.00 | | 307 169.00 |
230 Autres produits | 3 853.00 | 6.00 | | 3 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 022.00 | 310 906.00 | | 311 022.00 |
242 Autres charges externes. | 86 260.00 | 77 313.00 | | 86 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 823.00 | 16 594.00 | | 33 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 327.00 | 140 621.00 | | 168 327.00 |
252 Charges sociales | 36 403.00 | 27 888.00 | | 36 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | 2 899.00 | | 129.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 946.00 | 265 317.00 | | 324 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 923.00 | 45 589.00 | | -13 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
294 Charges financières | 3 304.00 | 3 418.00 | | 3 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 994.00 | 4 899.00 | | 11 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 346.00 | 32 076.00 | | -21 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 650.00 | | | 260 650.00 |