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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 966.00 | 12 541.00 | 14 425.00 | 26 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 923.00 | 26 383.00 | 23 540.00 | 49 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 224.00 | 40 244.00 | 42 980.00 | 83 224.00 |
BT Marchandises | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BZ Autres créances | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CF Disponibilités | 479 935.00 | | 479 935.00 | 479 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 336.00 | | 579 336.00 | 579 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 561.00 | 40 244.00 | 622 317.00 | 662 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 721.00 | 132 225.00 | | 176 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 769.00 | 44 496.00 | | 91 769.00 |
DL TOTAL (I) | 273 990.00 | 182 221.00 | | 273 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 365.00 | 47 216.00 | | 31 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 049.00 | 15 089.00 | | 45 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 481.00 | 118 293.00 | | 142 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850.00 | 76 556.00 | | 58 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 581.00 | 66 730.00 | | 70 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 326.00 | 323 884.00 | | 348 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 317.00 | 506 105.00 | | 622 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 362.00 | 174 227.00 | | 15 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 105.00 | 15 435.00 | 296.00 | 25 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 15 435.00 | 296.00 | 23 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 365.00 | 16 002.00 | 15 362.00 | 31 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 173.00 | 86 173.00 | 5 000.00 | 91 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 846.00 | 190 483.00 | 15 362.00 | 205 846.00 |