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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 48 440.00 | 1 560.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 330.00 | 48 440.00 | 4 890.00 | 53 330.00 |
BZ Autres créances | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CF Disponibilités | 773 087.00 | | 773 087.00 | 773 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 760.00 | | 827 760.00 | 827 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 090.00 | 48 440.00 | 832 650.00 | 881 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 639.00 | 797 016.00 | | 824 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 119.00 | 27 622.00 | | -14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 821 519.00 | 835 639.00 | | 821 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 4 246.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 130.00 | 8 386.00 | | 11 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 650.00 | 844 025.00 | | 832 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 651.00 | 41 361.00 | | 41 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 770.00 | 13 738.00 | | 55 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 119.00 | 27 622.00 | | -14 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
UG ‐ Financières | | 48 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 672.00 | 3 657.00 | 51 015.00 | 54 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |