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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 170.00 | 21 391.00 | 23 779.00 | 45 170.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 730.00 | 21 391.00 | 44 339.00 | 65 730.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
084 Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
110 Total général Actif | 79 015.00 | 21 391.00 | 57 625.00 | 79 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 032.00 | 41 754.00 | | 38 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 427.00 | 51 363.00 | | 53 427.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 273.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 472.00 | 93 389.00 | | 91 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 550.00 | 35 696.00 | | 27 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 155.00 | -184.00 | | 2 155.00 |
242 Autres charges externes. | 34 082.00 | 34 826.00 | | 34 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 977.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 577.00 | 16 437.00 | | 21 577.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | 1 130.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 970.00 | 5 036.00 | | 4 970.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 67.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 092.00 | 93 984.00 | | 93 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 620.00 | -595.00 | | -1 620.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 861.00 | | |
294 Charges financières | 824.00 | 1 076.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 857.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 462.00 | 245.00 | | -2 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |