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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 654.00 | 45.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 358.00 | 76 509.00 | 50 849.00 | 127 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 037.00 | 82 143.00 | 50 894.00 | 133 037.00 |
BT Marchandises | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 589.00 | | 219 589.00 | 219 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 625.00 | 82 143.00 | 270 483.00 | 352 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 8 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 091.00 | 54 776.00 | | 10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 21 091.00 | 73 909.00 | | 21 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 243.00 | 59 877.00 | | 45 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 377.00 | 98 745.00 | | 98 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 94 833.00 | | 82 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 252.00 | 35 210.00 | | 23 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 392.00 | 288 666.00 | | 249 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 483.00 | 362 575.00 | | 270 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 749.00 | | 879 749.00 | 879 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 749.00 | | 879 749.00 | 879 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 12 564.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 940.00 | 838 101.00 | | 887 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 848.00 | 783 325.00 | | 877 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 091.00 | 54 776.00 | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 205.00 | | 4 832.00 | 128 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 225.00 | | 4 832.00 | 123 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 164.00 | 15 979.00 | | 66 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 184.00 | 15 979.00 | | 61 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 899.00 | 15 042.00 | 29 857.00 | 44 899.00 |
VI Groupe et associés | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 392.00 | 219 534.00 | 29 857.00 | 249 392.00 |