| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 250.00 | 19 081.00 | 7 169.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 910.00 | 19 081.00 | 9 829.00 | 28 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 514.00 | 4 423.00 | 131 091.00 | 135 514.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 82 162.00 | | 82 162.00 | 82 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 740.00 | 4 423.00 | 220 317.00 | 224 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 650.00 | 23 504.00 | 230 146.00 | 253 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 48 804.00 | 46 870.00 | | 48 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 213.00 | 1 934.00 | | 51 213.00 |
DL TOTAL (I) | 121 369.00 | 70 157.00 | | 121 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 3 300.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 43 989.00 | | 26 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 765.00 | 59 669.00 | | 78 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 776.00 | 106 958.00 | | 108 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 146.00 | 177 114.00 | | 230 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 776.00 | 106 958.00 | | 108 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
FG Production vendue services | 343 291.00 | | 343 291.00 | 343 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 127.00 | | 351 127.00 | 351 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | 1 500.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 1 500.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 972.00 | 23.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 193.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | 1 307.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 371.00 | | 12 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 200.00 | 435 902.00 | | 365 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 987.00 | 433 968.00 | | 313 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 213.00 | 1 934.00 | | 51 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 611.00 | | 7 549.00 | 24 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 28 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 26 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 951.00 | | 7 549.00 | 21 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 902.00 | 5 457.00 | 278.00 | 13 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 902.00 | 5 457.00 | 278.00 | 13 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 130 206.00 | 130 206.00 | | 130 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 237.00 | 142 577.00 | 2 660.00 | 145 237.00 |
VW T.V.A. | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |