| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 300.00 | 24 981.00 | 39 319.00 | 64 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 392.00 | 27 459.00 | 31 933.00 | 59 392.00 |
AN Terrains | 693 780.00 | | 693 780.00 | 693 780.00 |
AP Constructions | 12 620 889.00 | 1 702 751.00 | 10 918 138.00 | 12 620 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 471.00 | 186 354.00 | 445 117.00 | 631 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 639.00 | 478 043.00 | 1 314 596.00 | 1 792 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 872 572.00 | 2 419 588.00 | 13 452 983.00 | 15 872 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 419.00 | 34 989.00 | 26 431.00 | 61 419.00 |
BZ Autres créances | 413 793.00 | | 413 793.00 | 413 793.00 |
CF Disponibilités | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 503.00 | 34 989.00 | 635 514.00 | 670 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 543 075.00 | 2 454 577.00 | 14 088 498.00 | 16 543 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 094 156.00 | 6 094 156.00 | | 6 094 156.00 |
DG Autres réserves | 971 078.00 | 971 078.00 | | 971 078.00 |
DH Report à nouveau | 731 137.00 | 1 548 025.00 | | 731 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 062 206.00 | -816 888.00 | | -2 062 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 786.00 | 7 798 992.00 | | 5 736 786.00 |
DP Provisions pour risques | 601 113.00 | 100 000.00 | | 601 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 902.00 | | | 292 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 113.00 | 100 000.00 | | 601 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 884.00 | 5 278 892.00 | | 5 061 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 039.00 | 435 980.00 | | 142 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 696.00 | 190 766.00 | | 257 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 089.00 | 337 432.00 | | 211 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 167.00 | 1 984 604.00 | | 1 920 167.00 |
EA Autres dettes | 157 724.00 | 207 173.00 | | 157 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 599.00 | 8 434 847.00 | | 7 750 599.00 |
ED (V) | | 97.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 088 498.00 | 16 333 937.00 | | 14 088 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 078.00 | 1 402 390.00 | | 3 461 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 039.00 | | | 142 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 287 362.00 | | 1 287 362.00 | 1 287 362.00 |
FG Production vendue services | 2 322 197.00 | | 2 322 197.00 | 2 322 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 768.00 | | 3 633 768.00 | 3 633 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 989.00 | |
GE Autres charges | | | 23 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 664.00 | 219.00 | | 17 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153 622.00 | 100 000.00 | | 1 153 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 335.00 | 100 219.00 | | 1 171 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163 285.00 | -100 219.00 | | -1 163 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 547.00 | -197 859.00 | | -82 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 217.00 | 3 735 270.00 | | 3 850 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 423.00 | 4 552 158.00 | | 5 912 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 062 206.00 | -816 888.00 | | -2 062 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 343.00 | 187 667.00 | | 127 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 285 772.00 | | 586 850.00 | 15 285 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 15 872 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 738 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 892.00 | | 20 500.00 | 38 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 176 929.00 | | 561 850.00 | 15 176 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 4 500.00 | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 471.00 | 754 608.00 | | 1 012 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 121.00 | 12 860.00 | | 12 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 577.00 | 11 882.00 | | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 773.00 | 729 866.00 | | 984 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 501 113.00 | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 652 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 687 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 1 188 611.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 696.00 | 257 696.00 | | 257 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 725.00 | 153 725.00 | | 153 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 167.00 | 1 920 167.00 | | 1 920 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 724.00 | 157 724.00 | | 157 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VB T. V. A. | 239 917.00 | 239 917.00 | | 239 917.00 |
VC Groupe et associés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 271.00 | 216 271.00 | | 216 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 845 612.00 | 556 092.00 | 1 462 475.00 | 4 845 612.00 |
VI Groupe et associés | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 436.00 | | | 137 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
VP Divers | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 063.00 | 544 063.00 | | 544 063.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750 598.00 | 3 461 078.00 | 1 462 475.00 | 7 750 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |