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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 966.00 | 14 260.00 | 11 706.00 | 25 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 625.00 | 14 260.00 | 28 364.00 | 42 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
060 Stock marchandises | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
072 Créances – Autres | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
084 Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 729.00 | | 180 729.00 | 180 729.00 |
110 Total général Actif | 223 353.00 | 14 260.00 | 209 093.00 | 223 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 309.00 | |
AH Fonds commercial | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 368.00 | 15 737.00 | 5 631.00 | 21 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 625.00 | 20 335.00 | 22 290.00 | 42 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
BT Marchandises | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BZ Autres créances | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
CF Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 251.00 | 20 335.00 | 264 916.00 | 285 251.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 245.00 | 64 689.00 | | 57 245.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 475.00 | 268 717.00 | | 244 475.00 |
222 Production stockée | 32 591.00 | -21 954.00 | | 32 591.00 |
230 Autres produits | 8 070.00 | 3 374.00 | | 8 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 380.00 | 314 825.00 | | 342 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 508.00 | 38 417.00 | | 30 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 554.00 | -1 002.00 | | 3 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 720.00 | 29 558.00 | | 29 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 857.00 | -12 809.00 | | 5 857.00 |
242 Autres charges externes. | 144 396.00 | 134 807.00 | | 144 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 1 303.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 567.00 | 62 628.00 | | 68 567.00 |
252 Charges sociales | 2 151.00 | 16 400.00 | | 2 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | 4 066.00 | | 5 986.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 127.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 791.00 | 273 496.00 | | 292 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 589.00 | 41 330.00 | | 49 589.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 422.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 493.00 | -3 194.00 | | 4 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 4 926.00 | | 6 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 082.00 | 39 176.00 | | 38 082.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 354.00 | 34 272.00 | | 72 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 562.00 | 38 082.00 | | -15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 57 292.00 | 72 854.00 | | 57 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 709.00 | 7 524.00 | | 79 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 42 456.00 | | 55 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 141.00 | 68 496.00 | | 70 141.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 165.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 624.00 | 136 239.00 | | 207 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 916.00 | 209 093.00 | | 264 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
FA Ventes de marchandises | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
FG Production vendue services | 246 510.00 | | 246 510.00 | 246 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 421.00 | | 297 421.00 | 297 421.00 |
FM Production stockée | | | 20 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 314.00 | 4 493.00 | | 33 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 314.00 | 4 493.00 | | 33 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 790.00 | -4 493.00 | | -31 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 977.00 | 342 380.00 | | 321 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 539.00 | 304 299.00 | | 337 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 562.00 | 38 082.00 | | -15 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |