| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 522.00 | 10 622.00 | 7 901.00 | 18 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 352.00 | 10 622.00 | 48 731.00 | 59 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 432.00 | | 602 432.00 | 602 432.00 |
BZ Autres créances | 246 916.00 | | 246 916.00 | 246 916.00 |
CF Disponibilités | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 114.00 | | 956 114.00 | 956 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 466.00 | 10 622.00 | 1 004 845.00 | 1 015 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 901.00 | 83 861.00 | | 22 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | -60 960.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 32 962.00 | 31 151.00 | | 32 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 020.00 | 170 000.00 | | 168 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 30 187.00 | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 128.00 | 778 093.00 | | 642 128.00 |
EA Autres dettes | 149 694.00 | 138 396.00 | | 149 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 882.00 | 1 116 675.00 | | 971 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 845.00 | 1 147 826.00 | | 1 004 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 882.00 | 1 116 675.00 | | 971 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 647.00 | 337 647.00 | | 337 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
UX Autres créances clients | 602 432.00 | 602 432.00 | | 602 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 644.00 | 230 644.00 | | 230 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 716.00 | 851 887.00 | 40 830.00 | 892 716.00 |
VW T.V.A. | 218 077.00 | 218 077.00 | | 218 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 882.00 | 971 882.00 | | 971 882.00 |