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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | 11 874.00 | 5 715.00 | 17 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 589.00 | 11 874.00 | 635 715.00 | 647 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 492.00 | 11 874.00 | 781 619.00 | 793 492.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 308.00 | 8 412.00 | | 41 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 962.00 | 182 896.00 | | 158 962.00 |
DL TOTAL (I) | 201 370.00 | 192 408.00 | | 201 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 037.00 | 350 072.00 | | 317 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 26 140.00 | | 24 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 393.00 | 70 567.00 | | 102 393.00 |
EA Autres dettes | 136 061.00 | 107 382.00 | | 136 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 249.00 | 554 161.00 | | 580 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 619.00 | 746 569.00 | | 781 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 664.00 | 270 703.00 | | 330 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 565.00 | | 5 024.00 | 642 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | | 5 024.00 | 12 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 774.00 | 3 100.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | 3 100.00 | | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
UX Autres créances clients | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 902.00 | 67 317.00 | 249 585.00 | 316 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 249.00 | 330 664.00 | 249 585.00 | 580 249.00 |