| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 128.00 | 62 120.00 | 34 008.00 | 96 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 215.00 | 7 289.00 | 926.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 263.00 | 74 329.00 | 34 934.00 | 109 263.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 348 615.00 | | 348 615.00 | 348 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 020.00 | | 417 020.00 | 417 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 283.00 | 74 329.00 | 451 953.00 | 526 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 549.00 | 162 031.00 | | 163 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 279 049.00 | 282 381.00 | | 279 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 459.00 | 79 343.00 | | 75 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 517.00 | 13 768.00 | | 27 517.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 3 268.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 519.00 | 52 489.00 | | 68 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 904.00 | 148 908.00 | | 172 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 953.00 | 431 289.00 | | 451 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 904.00 | 148 908.00 | | 172 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 793.00 | 8 536.00 | | 65 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 413.00 | 7 707.00 | | 54 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 829.00 | | 6 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
UX Autres créances clients | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VW T.V.A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 904.00 | 172 904.00 | | 172 904.00 |