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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 4 541.00 | 1 636.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 6 937.00 | 4 836.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 950.00 | 11 478.00 | 6 472.00 | 17 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | 670.00 | 20 785.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 866.00 | 670.00 | 103 196.00 | 103 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 816.00 | 12 148.00 | 109 668.00 | 121 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 43 893.00 | 40 132.00 | | 43 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 3 760.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 44 575.00 | 44 443.00 | | 44 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 3 686.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 30 674.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 455.00 | 12 007.00 | | 15 455.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 761.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 093.00 | 47 129.00 | | 65 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 668.00 | 91 571.00 | | 109 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 083.00 | 180 384.00 | | 81 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 951.00 | 176 623.00 | | 80 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | 3 760.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 701.00 | | 2 250.00 | 15 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | | 2 250.00 | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 152.00 | 2 326.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 2 326.00 | | 9 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |