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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 275.00 | 28 742.00 | 26 534.00 | 55 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 640.00 | 31 107.00 | 26 534.00 | 57 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
060 Stock marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 822.00 | 371.00 | 14 450.00 | 14 822.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 327.00 | 371.00 | 38 956.00 | 39 327.00 |
110 Total général Actif | 96 967.00 | 31 478.00 | 65 489.00 | 96 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 068.00 | 93 976.00 | | 113 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 657.00 | 40 797.00 | | 49 657.00 |
222 Production stockée | 250.00 | -5 628.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 65.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 181.00 | 129 210.00 | | 163 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 884.00 | 68 396.00 | | 82 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 999.00 | -8 779.00 | | -1 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 467.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 977.00 | 39 627.00 | | 42 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 005.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 807.00 | 2 400.00 | | 6 807.00 |
252 Charges sociales | 2 728.00 | 1 071.00 | | 2 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 941.00 | 9 501.00 | | 9 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 73.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 978.00 | 116 762.00 | | 144 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 204.00 | 12 448.00 | | 18 204.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 767.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 833.00 | 11 727.00 | | 17 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 371.00 | | | 371.00 |