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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 2 254.00 | 901.00 | 3 155.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 855.00 | 2 254.00 | 1 601.00 | 3 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
110 Total général Actif | 43 123.00 | 2 254.00 | 40 869.00 | 43 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
222 Production stockée | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
252 Charges sociales | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | | | 614.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | | | 503.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 614.00 | | | 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 833.00 | | | 9 833.00 |