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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 110.00 | 1 821.00 | 289.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 480.00 | 1 821.00 | 397 660.00 | 399 480.00 |
BZ Autres créances | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CF Disponibilités | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 466.00 | 1 821.00 | 477 646.00 | 479 466.00 |
CU Autres participations | 397 370.00 | | 397 370.00 | 397 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DK Provisions réglementées | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
DL TOTAL (I) | 139 863.00 | | | 139 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 782.00 | | | 337 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 646.00 | | | 477 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 620.00 | | | -6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 480.00 | | | 399 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 370.00 | | | 397 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 422.00 | | 1 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | 422.00 | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 486.00 | 6 620.00 | | 19 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 486.00 | 6 620.00 | | 19 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 144.00 | 43 351.00 | 114 793.00 | 158 144.00 |
VI Groupe et associés | 170 129.00 | 170 129.00 | | 170 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 782.00 | 222 989.00 | 114 793.00 | 337 782.00 |