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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 660.00 | 38 145.00 | 29 514.00 | 67 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 660.00 | 38 145.00 | 29 514.00 | 67 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 320.00 | | 254 320.00 | 254 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 980.00 | 38 145.00 | 283 835.00 | 321 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
DH Report à nouveau | -673.00 | -3 346.00 | | -673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | 2 673.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640.00 | 5 217.00 | | 5 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 883.00 | 42 450.00 | | 185 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 31 085.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 6 312.00 | | 7 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 623.00 | 109 490.00 | | 84 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 194.00 | 189 339.00 | | 278 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 835.00 | 194 556.00 | | 283 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 311.00 | 155 591.00 | | 92 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 333.00 | | 259 333.00 | 259 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 333.00 | | 259 333.00 | 259 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 90.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 90.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -90.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 1 246.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 033.00 | 203 613.00 | | 263 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 609.00 | 200 940.00 | | 262 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423.00 | 2 673.00 | | 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 138.00 | 284.00 | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 624.00 | | 4 035.00 | 63 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 624.00 | | 4 035.00 | 63 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 317.00 | 11 827.00 | | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 317.00 | 11 827.00 | | 26 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UX Autres créances clients | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 883.00 | | | 185 883.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152 135.00 | | | -152 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |
VW T.V.A. | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 194.00 | 92 311.00 | | 278 194.00 |