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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 900.00 | 26 093.00 | 12 808.00 | 38 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 192.00 | 26 093.00 | 372 099.00 | 398 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 635.00 | | 721 635.00 | 721 635.00 |
BZ Autres créances | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
CF Disponibilités | 497 632.00 | | 497 632.00 | 497 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 094.00 | | 1 355 094.00 | 1 355 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 286.00 | 26 093.00 | 1 727 193.00 | 1 753 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 389.00 | 980 470.00 | | 1 202 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 568.00 | 221 919.00 | | 36 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 957.00 | 1 213 389.00 | | 1 249 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 281.00 | 136 113.00 | | 92 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 279.00 | 38 079.00 | | 36 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 244.00 | 79 991.00 | | 84 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 274.00 | 303 890.00 | | 241 274.00 |
EA Autres dettes | 16 641.00 | 14 523.00 | | 16 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 236.00 | 572 596.00 | | 477 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 193.00 | 1 785 985.00 | | 1 727 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 053.00 | 1 529.00 | 1 582 582.00 | 1 581 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 053.00 | 1 529.00 | 1 582 582.00 | 1 581 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 79 419.00 | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 838.00 | 1 896 223.00 | | 1 582 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 270.00 | 1 674 304.00 | | 1 546 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 568.00 | 221 919.00 | | 36 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 951.00 | | 9 241.00 | 388 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 337.00 | | 9 564.00 | 29 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 614.00 | | -323.00 | 59 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 846.00 | 4 247.00 | | 21 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | 4 247.00 | | 21 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
UX Autres créances clients | 721 635.00 | 721 635.00 | | 721 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 281.00 | 44 132.00 | 48 149.00 | 92 281.00 |
VI Groupe et associés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 753.00 | 857 462.00 | 59 291.00 | 916 753.00 |
VW T.V.A. | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 236.00 | 429 087.00 | 48 149.00 | 477 236.00 |