| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
AH Fonds commercial | 692 605.00 | | 692 605.00 | 692 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 789.00 | 17 273.00 | 11 515.00 | 28 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 461.00 | 10 674.00 | 10 788.00 | 21 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 449.00 | 27 947.00 | 756 503.00 | 784 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 102.00 | 132 428.00 | 251 674.00 | 384 102.00 |
BZ Autres créances | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
CF Disponibilités | 996 979.00 | | 996 979.00 | 996 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 512.00 | 132 428.00 | 1 372 084.00 | 1 504 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 654.00 | 160 375.00 | 2 174 279.00 | 2 334 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 291.00 | 812 291.00 | | 812 291.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 311.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 301.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 817 706.00 | 812 903.00 | | 817 706.00 |
DP Provisions pour risques | 15 205.00 | 3 713.00 | | 15 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 205.00 | 3 713.00 | | 15 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 452.00 | 84 639.00 | | 284 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 277.00 | 130 748.00 | | 171 277.00 |
EA Autres dettes | 885 289.00 | 657 314.00 | | 885 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 369.00 | 879 938.00 | | 1 341 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 279.00 | 1 696 554.00 | | 2 174 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 960 555.00 | 70 000.00 | 3 030 555.00 | 2 960 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 555.00 | 70 000.00 | 3 030 555.00 | 2 960 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 307 206.00 | 257 544.00 | | 307 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 339.00 | 2 460.00 | | 2 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 839.00 | 2 460.00 | | 5 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 081.00 | 29 754.00 | | 37 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 3 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 081.00 | 36 201.00 | | 52 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 242.00 | -33 741.00 | | -46 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | 7 753.00 | | 9 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 533.00 | 2 581 413.00 | | 3 137 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 731.00 | 2 581 112.00 | | 3 132 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802.00 | 301.00 | | 4 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 421.00 | 28 338.00 | | 35 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 377.00 | | 44 991.00 | 776 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 41 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 919.00 | 784 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 996.00 | 692 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 50 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 599.00 | | | 723 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 654.00 | | 3 396.00 | 50 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | 41 595.00 | 2 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 741.00 | 10 206.00 | | 17 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 741.00 | 10 206.00 | | 17 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 713.00 | 11 705.00 | 213.00 | 3 713.00 |
6T Sur comptes clients | 100 899.00 | 132 426.00 | 100 899.00 | 100 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 899.00 | 132 428.00 | 100 899.00 | 100 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 612.00 | 144 133.00 | 101 112.00 | 104 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 428.00 | 100 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
UX Autres créances clients | 225 947.00 | | | 225 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
VB T. V. A. | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 883 129.00 | 883 129.00 | | 883 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 628.00 | 506 033.00 | 41 595.00 | 547 628.00 |
VW T.V.A. | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 369.00 | 1 341 369.00 | | 1 341 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 3 875.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 639.00 | 16 391.00 | | 42 639.00 |
ST Autres comptes | 517 115.00 | 356 809.00 | | 517 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 091.00 | 150 445.00 | | 264 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 421.00 | 77 818.00 | | 35 421.00 |
YT Sous‐traitance | 48 911.00 | 128 374.00 | | 48 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 506.00 | 15 737.00 | | 15 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 721.00 | 19 612.00 | | 16 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 458.00 | 506 533.00 | | 636 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 541.00 | 143 682.00 | | 191 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 756.00 | 652 019.00 | | 872 756.00 |