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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 14 264.00 | 20 571.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 339.00 | 23 932.00 | 47 406.00 | 71 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 070.00 | 38 197.00 | 90 873.00 | 129 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 928.00 | 3 657.00 | 289 271.00 | 292 928.00 |
BZ Autres créances | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 407.00 | 3 657.00 | 340 750.00 | 344 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 477.00 | 41 854.00 | 431 623.00 | 473 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 168.00 | 120 492.00 | | 91 168.00 |
DH Report à nouveau | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 162.00 | 20 176.00 | | 28 162.00 |
DL TOTAL (I) | 225 760.00 | 197 598.00 | | 225 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 550.00 | 29 992.00 | | 20 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 12 810.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 821.00 | 54 611.00 | | 40 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 052.00 | 102 852.00 | | 85 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 43 235.00 | 280.00 | | 43 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 863.00 | 200 545.00 | | 205 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 623.00 | 398 143.00 | | 431 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 331.00 | 183 543.00 | | 198 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 380.00 | | 28 690.00 | 100 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 684.00 | | 28 690.00 | 93 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 413.00 | 13 784.00 | | 24 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 13 784.00 | | 24 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | 1 447.00 | 479.00 | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | 1 447.00 | 479.00 | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | 1 447.00 | 479.00 | 2 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 140.00 | 287 140.00 | | 287 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 377.00 | 12 846.00 | 7 531.00 | 20 377.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 216.00 | 322 216.00 | | 322 216.00 |
VW T.V.A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 863.00 | 198 331.00 | 7 531.00 | 205 863.00 |