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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 017.00 | 767.00 | 3 250.00 | 4 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 373.00 | 11 000.00 | 11 373.00 | 22 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 853.00 | 13 127.00 | 84 726.00 | 97 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 178.00 | | 110 178.00 | 110 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 031.00 | 13 127.00 | 194 903.00 | 208 031.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 54 496.00 | 40 710.00 | | 54 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 727.00 | 13 785.00 | | 32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 102 623.00 | 69 896.00 | | 102 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 786.00 | 56 915.00 | | 43 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 4 167.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 8 917.00 | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 760.00 | 40 002.00 | | 38 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 281.00 | 110 000.00 | | 92 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 903.00 | 179 896.00 | | 194 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 012.00 | | 342 012.00 | 342 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 012.00 | | 342 012.00 | 342 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | 420.00 | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 394.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 556.00 | 394.00 | | 39 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 1 762.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 897.00 | 324 476.00 | | 396 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 170.00 | 310 691.00 | | 364 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 727.00 | 13 785.00 | | 32 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 531.00 | 43 911.00 | | 62 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | 4 939.00 | 556.00 | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 4 939.00 | 556.00 | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 786.00 | 14 155.00 | 29 631.00 | 43 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 281.00 | 62 650.00 | 29 631.00 | 92 281.00 |