| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939 925.00 | 140 394.00 | 799 531.00 | 939 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 2 500.00 | 15 000.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 219.00 | 142 894.00 | 827 325.00 | 970 219.00 |
BZ Autres créances | 743 365.00 | | 743 365.00 | 743 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 530.00 | | 1 227 530.00 | 1 227 530.00 |
CF Disponibilités | 974 534.00 | | 974 534.00 | 974 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 479.00 | | 2 945 479.00 | 2 945 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 698.00 | 142 894.00 | 3 772 804.00 | 3 915 698.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 943.00 | 811 544.00 | | 1 200 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 104.00 | 389 399.00 | | 2 388 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 447.00 | 1 249 343.00 | | 3 637 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 888.00 | 123 888.00 | | 93 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 5 376.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 564.00 | 7 333.00 | | 33 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 358.00 | 136 597.00 | | 135 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 804.00 | 1 385 940.00 | | 3 772 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664 060.00 | 16 940.00 | | 2 664 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664 060.00 | 16 940.00 | | 2 664 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 460.00 | 847.00 | | 70 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 460.00 | 847.00 | | 70 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593 600.00 | 16 093.00 | | 2 593 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 887.00 | 7 323.00 | | 40 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 973.00 | 408 475.00 | | 2 687 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 869.00 | 19 076.00 | | 299 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 104.00 | 389 399.00 | | 2 388 104.00 |