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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873 410.00 | | 873 410.00 | 873 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 892.00 | 10 869.00 | 6 024.00 | 16 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 422.00 | 23 359.00 | 887 064.00 | 910 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BZ Autres créances | 482 986.00 | | 482 986.00 | 482 986.00 |
CF Disponibilités | 744 987.00 | | 744 987.00 | 744 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 051.00 | | 1 238 051.00 | 1 238 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 473.00 | 23 359.00 | 2 125 114.00 | 2 148 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 473 374.00 | 461 799.00 | | 473 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 497.00 | 911 575.00 | | 1 026 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 291.00 | 1 616 794.00 | | 1 743 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 606.00 | 131 581.00 | | 116 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 51 207.00 | | 40 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 988.00 | 400 802.00 | | 224 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 823.00 | 618 109.00 | | 381 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 114.00 | 2 234 904.00 | | 2 125 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 969.00 | 1 389.00 | | 21 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | 1 389.00 | | 21 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 987.00 | 224 987.00 | | 224 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 064.00 | 493 064.00 | | 493 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 694.00 | 493 064.00 | 7 630.00 | 500 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 823.00 | 381 823.00 | | 381 823.00 |