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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 309.00 | 29 844.00 | 27 465.00 | 57 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 305.00 | 43 802.00 | 38 502.00 | 82 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 504.00 | 73 647.00 | 133 856.00 | 207 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 184.00 | 73 647.00 | 193 537.00 | 267 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 986.00 | | | -6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
EA Autres dettes | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 055.00 | | 5 582.00 | 209 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 207 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 139 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 167.00 | | 5 582.00 | 141 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 343.00 | 19 437.00 | 7 133.00 | 61 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 343.00 | 19 437.00 | 7 133.00 | 61 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 807.00 | 13 386.00 | 21 421.00 | 34 807.00 |
VI Groupe et associés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 367.00 | 36 237.00 | 1 130.00 | 37 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 886.00 | 165 465.00 | 21 421.00 | 186 886.00 |