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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 860 770.00 | | 8 860 770.00 | 8 860 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 967 942.00 | | 10 967 942.00 | 10 967 942.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 376.00 | | 11 023 376.00 | 11 023 376.00 |
CU Autres participations | 2 107 172.00 | | 2 107 172.00 | 2 107 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 382 829.00 | 10 382 829.00 | | 10 382 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
DG Autres réserves | 623 235.00 | | | 623 235.00 |
DH Report à nouveau | | -43 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 225.00 | 936 328.00 | | -29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 11 021 456.00 | 11 275 175.00 | | 11 021 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 904 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 860.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920.00 | 1 906 701.00 | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 376.00 | 13 181 877.00 | | 11 023 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920.00 | 1 906 701.00 | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848.00 | 970 222.00 | | 6 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 073.00 | 33 893.00 | | 36 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 225.00 | 936 328.00 | | -29 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 167 912.00 | | 10 967 942.00 | 12 167 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 167 912.00 | 2 107 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167 912.00 | 10 967 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167 912.00 | | 2 107 172.00 | 12 167 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 385.00 | 3 832.00 | | 22 385.00 |
ST Autres comptes | | 913.00 | | |
ZE Dividendes | 224 493.00 | | | 224 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 385.00 | 4 746.00 | | 22 385.00 |