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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 202 590.00 | | 202 590.00 | 202 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567.00 | 2 254.00 | 4 313.00 | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 920.00 | 52 947.00 | 45 973.00 | 98 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 342.00 | 55 651.00 | 275 691.00 | 331 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 417.00 | | 218 417.00 | 218 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 759.00 | 55 651.00 | 494 109.00 | 549 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 272 213.00 | 210 508.00 | | 272 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 997.00 | 61 705.00 | | 51 997.00 |
DL TOTAL (I) | 325 309.00 | 273 313.00 | | 325 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 685.00 | 93 303.00 | | 50 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 33.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 13 931.00 | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 314.00 | 115 227.00 | | 106 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 799.00 | 222 783.00 | | 168 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 109.00 | 496 095.00 | | 494 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 626.00 | | 462 626.00 | 462 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 626.00 | | 462 626.00 | 462 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 247.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 040.00 | 1 247.00 | | 20 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 662.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 188.00 | 662.00 | | 16 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | 586.00 | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 17 113.00 | | 13 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 643.00 | 463 094.00 | | 485 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 646.00 | 401 390.00 | | 433 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 997.00 | 61 705.00 | | 51 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 320.00 | | 51 283.00 | 308 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 261.00 | 331 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 261.00 | 105 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 040.00 | | | 203 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 465.00 | | 51 283.00 | 82 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 282.00 | 17 899.00 | 12 530.00 | 50 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 832.00 | 17 899.00 | 12 530.00 | 49 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
UX Autres créances clients | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 685.00 | 43 394.00 | 7 291.00 | 50 685.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 598.00 | 45 783.00 | 22 815.00 | 68 598.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 511.00 | 161 220.00 | 7 291.00 | 168 511.00 |